 金卡_企業版_會計(1V4.6)_功能表 |
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功能說明
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各項分類
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系統資料
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系統設定
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1.螢幕欄位設定
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2.格式檔案設定
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3.快捷按鈕設定
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4.密碼資料設定
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基本資料
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1.帳別公司資料
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2.會計大類設定
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3.會計科目設定
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4.科目對照設定
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5.期初開帳資料
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6.幣別基本資料
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7.客戶基本資料
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8.廠商基本資料
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9.部門基本資料
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10.銀行代碼資料
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11.票齡帳齡設定
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12.財產類別設定
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13.常用片語設定
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14.常用分類設定
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輔助資料
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1.財務比率公式
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2.預算資料設定
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3.成本種類設定
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4.成本明細設定
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5.現金流量科目
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6.短期資金設定
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7.專案代碼設定
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8.立沖資料設定
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9.比例攤提資料
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10.表尾條文設定
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11.第二語言設定
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總帳系統
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傳票作業
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帳簿明細
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1.日記簿
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2.現金簿
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3.明細分類帳
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4.總分類帳
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財務分析
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1.短期資金預估表
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2.實際收入與預算比較
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3.實際費用與預算比較
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4.實際與預算比較損益
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5.實際與預算比較資負
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6.科目別比較彙總
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7.比較損益表
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8.比較資產負債表
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9.財務比率分析報表
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10.現金流量表
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11.專案表
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12.科目立沖帳餘額明細
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13.科目立沖帳餘額彙總
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財務報表
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1.試算表
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2.期間試算表
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3.月份別科目彙總表
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4.營業成本明細表
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5.年度營業成本明細
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6.損益表
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7.資產負債表
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會計圖表
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1.科目別年度統計
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2.實際與預算科目比較
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3.年度損益比較
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4.實際與預算損益比較
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5.年度分析統計
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6.實際與預算分析統計
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7.期間損益平衡
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8.期間預損益平衡
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9.月份損期平衡
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10.月份預算損益平衡
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11.兩期分析損益
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12.部門實際損益比較
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銀行票據
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銀行票據作業
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1.支票起始編號設定
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8.應付票據簽收回條
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2.銀行帳號維護作業
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9.應付票據支票列印
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3.票據資料維護作業
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10.應收票據整批託收
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4.帳號往來維護作業
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11.應收票據整批兌現
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5.票貼明細維護作業
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12.應付票據整批兌現
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6.票據往來維護作業
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13.應收票據整批票貼
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7.銀行帳號轉帳作業
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14.應收票據票貼兌現
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銀行票據報表
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1.銀行存款對帳單
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10.帳戶票貼彙總表
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2.銀行存款彙總表
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11.資金預估明細表
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3.未兌現應收票據
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12.資金預估彙總表
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4.未兌現應付票據
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13.應收票齡分析
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5.客戶應收票明細
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14.應付票齡分析
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6.客戶應收票彙總
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15.應收票超額分析
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7.廠商應付票明細
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16.應收票據託收表
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8.廠商應付票彙總
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17.不足安全餘額帳號
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9.帳戶票貼明細表
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銀行票據圖表
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1.年度客戶應收票統計
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2.年度廠商應收票統計
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3.公司年度應收票統計
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4.公司年度應付票統計
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零用金報表
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1.零用金收支登錄
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2.零用金自動過帳
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3.零用金明細表
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4.零用金彙總表
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應 收 付 帳 作 業 報 表
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應收付帳作業
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應收付帳報表
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1.客戶應收帳明細表
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2.客戶應收帳彙總表
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3.廠商應付帳明細表
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4.廠商應付帳彙總表
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5.應收帳超額分析表
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6.應收帳款帳齡分析表
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7.應付帳款帳齡分析表
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8.客戶應收帳沖銷報表
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